ONC Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC FILIAL 
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL 
CNPJ: 28.823.297/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Selma dos santos 
CPF: 873.907.795-00 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2023 - Anual 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 424 
DATA 
19/03/2020 
VIGÊNCIA 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
VALOR R$ 
1.522.532,72 
DATA PREVISTA 
VALORES 
DATA DO REPASSE 
No DOC. CRÉDITO 
VALORES 
PARA O REPASSE 
PREVISTOS R$ 
REPASSADOS R$ 
05/01/2023 
470.057,84 
18/01/2023 
1o QUADRIMESTRE 
470.057,84 
05/05/2023 
526.237,44 
22/03/2023 
1o QUADRIMESTRE 
45.829,00 
05/05/2023 
22/03/2023 
2o QUADRIMESTRE 
44.910,00 
05/05/2023 
25/04/2023 
1o QUADRIMESTRE 
94.761,72 
05/05/2023 
04/05/2023 
2o QUADRIMESTRE 
284.625,00 
05/05/2023 
04/05/2023 
2o QUADRIMESTRE 
18.975,00 
05/05/2023 
06/06/2023 
1 
189.750,00 
05/05/2023 
15/06/2023 
1 
45.886,28 
05/05/2023 
07/07/2023 
1 
189.750,00 
05/05/2023 
04/08/2023 
1 
170.775,00 
05/09/2023 
526.237,44 
12/09/2023 
1 
296.096,57 
05/09/2023 
05/10/2023 
Repasse 
201.221,57 
05/09/2023 
08/11/2023 
Repasse 
201.221,57 
05/09/2023 
06/12/2023 
Repasse 
201.221,57 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
290.602,34 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
2.455.081,12 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
42.146,82 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
0,00 
2.787.830,28 
8.137,92 
2.795.968,20 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
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ONC Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
(1) 
(R$) (J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM 
SEGUINTES (R$) 
PERÍODOS 
Água e Esgoto 
23.105,72 
0,00 
23.105,72 
23.105,72 
0,00 
Aparelhos e Utensílios 
Domésticos 
379,80 
0,00 
379,80 
379,80 
0,00 
Assistente Administrativo 
23.342,87 
(folha) 
0,00 
23.342,87 
23.342,87 
0,00 
Auxiliar Berçário (folha) 
27.945,45 
0,00 
27.945,45 
27.945,45 
0,00 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
43.875,81 
0,00 
43.875,81 
43.875,81 
0,00 
Auxiliar de Direção (folha) 
22.546,78 
0,00 
22.546,78 
22.546,78 
0,00 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
45.528,40 
0,00 
45.528,40 
45.528,40 
0,00 
Auxiliar de Manutenção 
15.122,87 
0,00 
15.122,87 
15.122,87 
(folha) 
0,00 
Auxilio/Vale Transporte 
13.878,81 
0,00 
13.878,81 
13.878,81 
0,00 
Capacitação PJ 
800,00 
0,00 
800,00 
800,00 
0,00 
Contribuição Assistencial 
1.520,00 
0,00 
1.520,00 
1.520,00 
0,00 
Convênios de Saúde 
20.958,55 
0,00 
20.958,55 
20.958,55 
0,00 
(consignado) 
Coordenador Pedagógico 
27.715,47 
0,00 
27.715,47 
27.715,47 
0,00 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
19.085,22 
0,00 
19.085,22 
19.085,22 
0,00 
Décimo Terceiro Salário 
72.806,96 
0,00 
72.806,96 
72.806,96 
0,00 
Dedetização e Controle de 
1.900,00 
0,00 
1.900,00 
1.900,00 
0,00 
Pragas 
Diretor Pedagógico (folha) 
59.613,68 
0,00 
59.613,68 
59.613,68 
0,00 
Eletrônicos 
3.006,08 
0,00 
3.006,08 
3.006,08 
0,00 
Energia Elétrica 
9.707,54 
0,00 
9.707,54 
9.707,54 
0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
5.910,80 
0,00 
5.910,80 
5.910,80 
0,00 
Ocupacional 
Férias Pecúnia e 1/3 Férias 
96.552,56 
0,00 
96.552,56 
96.552,56 
0,00 
(folha) 
FGTS- Fundo de Garantia 
89.113,88 
0,00 
89.113,88 
89.113,88 
0,00 
Financeira 
6.862,11 
0,00 
6.862,11 
6.862,11 
0,00 
Gás (GLP) 
5.597,60 
0,00 
5.597,60 
5.597,60 
0,00 
Gás Encanado (GLP) 
1.589,20 
0,00 
1.589,20 
1.589,20 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
6.477,50 
0,00 
6.477,50 
6.477,50 
0,00 
Higiene e Limpeza 
3.900,00 
0,00 
3.900,00 
3.900,00 
0,00 
Imposto Predial e 
3.189,58 
0,00 
3.189,58 
3.189,58 
0,00 
Territorial Urbano 
Impostos e Taxas 
460,22 
0,00 
460,22 
460,22 
0,00 
Pág. 2/4 
ONC Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(H) 
(1) 
(J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) 
INSS Patronal e 
Empregados 
339.612,12 
0,00 
339.612,12 
339.612,12 
0,00 
INSS s/ 13o Salário 
27.989,12 
0,00 
27.989,12 
27.989,12 
0,00 
IRRF s/ Aluguel Pessoa 
Física 
4.827,12 
0,00 
4.827,12 
4.827,12 
0,00 
IRRF s/ Proventos 
3.165,91 
0,00 
3.165,91 
3.165,91 
0,00 
ISSQN 
248,23 
0,00 
248,23 
248,23 
0,00 
Locação de Estruturas 
para Eventos PJ 
858,00 
0,00 
858,00 
858,00 
0,00 
Locação de Imóvel PF 
116.647,97 
0,00 
116.647,97 
116.647,97 
0,00 
Locação de Software PJ 
1.001,22 
0,00 
1.001,22 
1.001,22 
0,00 
Manutenção de Bens da 
Unidade Escolar PJ 
5.527,45 
0,00 
5.527,45 
5.527,45 
0,00 
Manutenção de 
Informática e Telefonia PJ 
3.280,00 
0,00 
3.280,00 
3.280,00 
0,00 
Materiais de Escritório 
10.021,53 
0,00 
10.021,53 
10.021,53 
0,00 
Materiais de Limpeza 
40.020,68 
0,00 
40.020,68 
40.020,68 
0,00 
Materiais de Manutenção 
18.012,55 
Predial 
0,00 
18.012,55 
18.012,55 
0,00 
Materiais de Proteção e 
Segurança 
6.368,35 
0,00 
6.368,35 
6.368,35 
0,00 
Materiais Didaticos e 
79.758,02 
0,00 
79.758,02 
Pedagógicos 
79.758,02 
0,00 
Mobiliários 
54.818,90 
0,00 
54.818,90 
54.818,90 
0,00 
Monitoramento e Controle 
2.116,80 
0,00 
2.116,80 
2.116,80 
0,00 
de Alarme PJ 
PIS s/ Salários 
11.348,10 
0,00 
11.348,10 
11.348,10 
0,00 
Professor de Música PJ 
14.000,00 
0,00 
14.000,00 
14.000,00 
0,00 
Professor(a) (folha) 
545.141,71 
0,00 
545.141,71 
545.141,71 
0,00 
Reparos em Imóveis 
37.548,10 
0,00 
37.548,10 
37.548,10 
0,00 
Rescisão Contratual - TRCT 
50.998,36 
0,00 
50.998,36 
50.998,36 
0,00 
(folha) 
Segurança e Manutenção 
2.024,80 
0,00 
2.024,80 
Preventiva PJ 
2.024,80 
0,00 
Seguro de Imóvel PJ 
1.294,72 
0,00 
1.294,72 
1.294,72 
0,00 
Serviço de Instalação de 
2.260,00 
Equipamento PJ 
0,00 
2.260,00 
2.260,00 
0,00 
Serviços Contábeis PJ 
42.843,90 
0,00 
42.843,90 
42.843,90 
0,00 
Serviços Gráficos PJ 
1.206,50 
0,00 
1.206,50 
1.206,50 
0,00 
Suprimentos de 
Informática 
1.603,40 
0,00 
1.603,40 
1.603,40 
0,00 
Taxas Municipais 
59,14 
0,00 
59,14 
59,14 
0,00 
Telefone e Internet 
2.181,35 
0,00 
2.181,35 
2.181,35 
0,00 
Pág. 3/4 
ONC Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) (J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) 
Uniforme,Tecidos e 
Aviamentos 
5.082,96 
0,00 
5.082,96 
5.082,96 
0,00 
Utensílios 
4.056,98 
0,00 
4.056,98 
4.056,98 
0,00 
Utensílios 
954,14 
0,00 
954,14 
954,14 
0,00 
Utensílios Domésticos 
4.070,48 
0,00 
4.070,48 
4.070,48 
0,00 
Vale Alimentação/Refeição 
95.949,56 
0,00 
95.949,56 
(empregados) 
95.949,56 
0,00 
TOTAL 
2.189.391,63 
0,00 
2.189.391,63 2.189.391,63 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
0,00 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I+ Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (GK) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
2.795.968,20 
2.189.391,63 
606.576,57 
0,00 
606.576,57 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 08 de Fevereiro de 2024. 
Selvit 
Selma dos santos 
presidente 
Proposta: 0092/2023-01/01/2023 a 31/12/2023 
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